キャッシュ・フローの状況
2024年7月26日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -116億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -171億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 11,244 | -12,855 | -1,407 | -1,611 | - | 17,636 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,412 | -4,182 | -2,092 | 8,230 | - | 22,670 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,133 | -12,418 | -1,045 | -9,285 | - | 12,320 | 通期 | 6,413 | -17,161 | -1,105 | -10,748 | - | 10,908 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,241 | 111 | -95 | 4,352 | - | 14,819 | 3Q | 6,314 | -1,384 | -802 | 4,930 | - | 14,554 | 通期 | 11,734 | -2,965 | -559 | 8,769 | - | 18,763 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,463 | 1,022 | 31 | 3,485 | - | 21,803 | 通期 | 7,784 | 2,313 | -2,071 | 10,097 | - | 26,722 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,982 | -7,041 | -781 | -1,059 | - | 24,755 | 通期 | 11,557 | -11,320 | -178 | 237 | - | 28,068 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,483 | -7,764 | -1,020 | -281 | - | 27,687 | 通期 | 15,484 | -19,100 | 7,795 | -3,616 | - | 34,253 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,973 | -5,674 | -907 | 299 | - | 33,822 | 通期 | 11,308 | -7,449 | -3,453 | 3,859 | - | 37,267 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 847 | -1,712 | -1,632 | -865 | - | 34,836 | 2Q | 5,791 | -1,431 | -1,545 | 4,360 | - | 39,790 | 3Q | 9,362 | -2,744 | -3,689 | 6,618 | - | 39,423 | 通期 | 16,714 | -9,470 | -3,581 | 7,244 | - | 39,204 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,539 | 2,011 | -2,186 | 4,550 | - | 38,880 | 2Q | 10,262 | 2,395 | -2,088 | 12,657 | - | 46,883 | 3Q | 13,226 | -4,912 | -4,163 | 8,314 | - | 42,756 | 通期 | 19,508 | -6,056 | -4,008 | 13,452 | - | 47,840 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,746 | 4,462 | -2,495 | 6,208 | - | 51,769 | 2Q | 7,621 | 1,264 | -2,487 | 8,885 | - | 55,038 | 3Q | 17,242 | -3,253 | -5,749 | 13,989 | - | 57,168 | 通期 | 24,324 | -14,887 | -5,725 | 9,437 | - | 51,713 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -2,635 | -6,775 | -3,135 | -9,410 | - | 39,168 | 2Q | 2,306 | -8,815 | -3,106 | -6,509 | - | 42,544 | 3Q | 6,878 | -13,194 | -5,999 | -6,316 | - | 38,959 | 通期 | 13,048 | -16,955 | -5,991 | -3,907 | -21,414 | 41,753 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,859 | -773 | -3,458 | 3,086 | - | 40,320 | 2Q | 13,366 | -287 | -3,818 | 13,079 | - | 49,076 | 3Q | 20,160 | -6,735 | -5,524 | 13,425 | - | 48,884 | 通期 | 28,218 | -16,659 | -6,428 | 11,559 | -18,018 | 44,439 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,465 | 2,545 | -2,516 | 6,010 | - | 48,084 | 2Q | 13,611 | -1,525 | -2,948 | 12,086 | - | 53,872 | 3Q | 22,927 | -3,716 | -5,132 | 19,211 | - | 59,341 | 通期 | 36,492 | -7,069 | -5,530 | 29,423 | -14,016 | 71,964 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 8,632 | -3,306 | -3,013 | 5,326 | - | 74,575 | 2Q | 28,345 | -12,494 | -3,503 | 15,851 | - | 84,816 | 3Q | 42,663 | -14,634 | -9,142 | 28,029 | - | 93,522 | 通期 | 55,391 | -22,761 | -9,609 | 32,630 | -16,508 | 101,443 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,781 | -3,364 | -4,697 | -583 | - | 102,459 | 2Q | 15,055 | -5,501 | -5,164 | 9,554 | - | 114,469 | 3Q | 20,443 | -14,528 | -10,722 | 5,915 | - | 100,846 | 通期 | 31,447 | -19,033 | -11,169 | 12,414 | -13,625 | 106,640 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 7,645 | -159 | -12,727 | 7,486 | - | 107,556 | 2Q | 23,684 | -6,488 | -14,561 | 17,196 | - | 117,657 | 3Q | 38,158 | -10,272 | -18,588 | 27,886 | - | 120,443 | 通期 | 54,567 | -18,995 | -18,968 | 35,572 | -17,976 | 133,376 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 9,088 | -17,160 | -11,659 | -8,072 | - | 120,397 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 112億4400万
- 2009年3月（連） +10.39%
- 124億1200万
- 2010年3月（連） -48.33%
- 64億1300万
- 2011年3月（連） +82.97%
- 117億3400万
- 2012年3月（連） -33.66%
- 77億8400万
- 2013年3月（連） +48.47%
- 115億5700万
- 2014年3月（連） +33.98%
- 154億8400万
- 2015年3月（連） -26.97%
- 113億800万
- 2016年3月（連） +47.81%
- 167億1400万
- 2017年3月（連） +16.72%
- 195億800万
- 2018年3月（連） +24.69%
- 243億2400万
- 2019年3月（連） -46.36%
- 130億4800万
- 2020年3月（連） +116.26%
- 282億1800万
- 2021年3月（連） +29.32%
- 364億9200万
- 2022年3月（連） +51.79%
- 553億9100万
- 2023年3月（連） -43.23%
- 314億4700万
- 2024年3月（連） +73.52%
- 545億6700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -128億5500万
- 2009年3月（連）投入-67.47%
- -41億8200万
- 2010年3月（連）投入+310.35%
- -171億6100万
- 2011年3月（連）投入-82.72%
- -29億6500万
- 2012年3月（連）資金回収
- 23億1300万
- 2013年3月（連）資金投入
- -113億2000万
- 2014年3月（連）投入+68.73%
- -191億
- 2015年3月（連）投入-61%
- -74億4900万
- 2016年3月（連）投入+27.13%
- -94億7000万
- 2017年3月（連）投入-36.05%
- -60億5600万
- 2018年3月（連）投入+145.82%
- -148億8700万
- 2019年3月（連）投入+13.89%
- -169億5500万
- 2020年3月（連）投入-1.75%
- -166億5900万
- 2021年3月（連）投入-57.57%
- -70億6900万
- 2022年3月（連）投入+221.98%
- -227億6100万
- 2023年3月（連）投入-16.38%
- -190億3300万
- 2024年3月（連）投入-0.2%
- -189億9500万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -14億700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -20億9200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億5900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -20億7100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億7800万
- 2014年3月（連）資金調達
- 77億9500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -34億5300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -35億8100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -40億800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -57億2500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -59億9100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -64億2800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -55億3000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -96億900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -111億6900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -189億6800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -16億1100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 82億3000万
- 2010年3月（連） マイ転
- -107億4800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 87億6900万
- 2012年3月（連） +15.14%
- 100億9700万
- 2013年3月（連） -97.65%
- 2億3700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -36億1600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 38億5900万
- 2016年3月（連） +87.72%
- 72億4400万
- 2017年3月（連） +85.7%
- 134億5200万
- 2018年3月（連） -29.85%
- 94億3700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -39億700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 115億5900万
- 2021年3月（連） +154.55%
- 294億2300万
- 2022年3月（連） +10.9%
- 326億3000万
- 2023年3月（連） -61.96%
- 124億1400万
- 2024年3月（連） +186.55%
- 355億7200万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -214億1400万
- 2020年3月（連）
- -180億1800万
- 2021年3月（連）
- -140億1600万
- 2022年3月（連） -17.78%
- -165億800万
- 2023年3月（連）
- -136億2500万
- 2024年3月（連） -31.93%
- -179億7600万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 176億3600万
- 2009年3月（連） +28.54%
- 226億7000万
- 2010年3月（連） -51.88%
- 109億800万
- 2011年3月（連） +72.01%
- 187億6300万
- 2012年3月（連） +42.42%
- 267億2200万
- 2013年3月（連） +5.04%
- 280億6800万
- 2014年3月（連） +22.04%
- 342億5300万
- 2015年3月（連） +8.8%
- 372億6700万
- 2016年3月（連） +5.2%
- 392億400万
- 2017年3月（連） +22.03%
- 478億4000万
- 2018年3月（連） +8.1%
- 517億1300万
- 2019年3月（連） -19.26%
- 417億5300万
- 2020年3月（連） +6.43%
- 444億3900万
- 2021年3月（連） +61.94%
- 719億6400万
- 2022年3月（連） +40.96%
- 1014億4300万
- 2023年3月（連） +5.12%
- 1066億4000万
- 2024年3月（連） +25.07%
- 1333億7600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.88%
- 2009年3月（連）
- 11.28%
- 2010年3月（連）
- 7.19%
- 2011年3月（連）
- 9.68%
- 2012年3月（連）
- 5.98%
- 2013年3月（連）
- 8.57%
- 2014年3月（連）
- 8.9%
- 2015年3月（連）
- 5.42%
- 2016年3月（連）
- 6.96%
- 2017年3月（連）
- 7.53%
- 2018年3月（連）
- 7.77%
- 2019年3月（連）
- 3.93%
- 2020年3月（連）
- 9.01%
- 2021年3月（連）
- 11.74%
- 2022年3月（連）
- 15.13%
- 2023年3月（連）
- 8.43%
- 2024年3月（連）
- 14.84%