キャッシュ・フローの状況
2022年12月28日 11:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2213万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億6397万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億6262万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 4,807 | -781 | -1,007 | 4,026 | - | 11,238 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 2,449 | -957 | -2,427 | 1,491 | - | 10,302 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 1,681 | -118 | 6 | 1,563 | -138 | 11,871 | 3Q | 1,509 | -141 | 281 | 1,368 | -183 | 11,952 | 通期 | 2,805 | -230 | -703 | 2,575 | - | 12,175 |
| 2011年 5月期 連結 | 1Q | 314 | 12 | 304 | 326 | -43 | 12,804 | 2Q | 1,096 | 37 | 235 | 1,133 | -73 | 13,542 | 3Q | 1,652 | 15 | -204 | 1,667 | -109 | 13,637 | 通期 | 3,147 | 2 | -313 | 3,149 | - | 15,011 |
| 2012年 5月期 連結 | 1Q | -274 | -34 | -678 | -308 | -40 | 14,024 | 2Q | 849 | -95 | -666 | 755 | -62 | 15,099 | 3Q | 1,402 | 68 | -1,148 | 1,470 | -105 | 15,332 | 通期 | 1,857 | -2 | -228 | 1,855 | -347 | 16,637 |
| 2013年 5月期 連結 | 1Q | 699 | -59 | -911 | 640 | -41 | 16,366 | 2Q | 1,504 | -117 | -1,499 | 1,388 | -111 | 16,526 | 3Q | 2,144 | -31 | -1,934 | 2,112 | -148 | 16,816 | 通期 | 2,847 | -59 | -1,175 | 2,787 | -283 | 18,250 |
| 2014年 5月期 連結 | 1Q | -60 | -96 | -1,342 | -156 | -71 | 16,752 | 2Q | 857 | -411 | -1,690 | 446 | -395 | 17,005 | 3Q | 1,334 | -536 | -1,533 | 798 | -526 | 17,515 | 通期 | 2,638 | -664 | -3,330 | 1,974 | -686 | 16,894 |
| 2015年 5月期 連結 | 1Q | -234 | -156 | 55 | -390 | -155 | 16,560 | 2Q | 494 | -242 | 795 | 252 | -251 | 17,941 | 3Q | 709 | -254 | 473 | 456 | -293 | 17,823 | 通期 | 1,731 | -478 | 705 | 1,253 | -228 | 18,852 |
| 2016年 5月期 連結 | 1Q | 212 | 74 | -1,566 | 285 | -137 | 17,571 | 2Q | 1,277 | -191 | -1,699 | 1,086 | -206 | 18,239 | 3Q | 969 | -383 | -1,913 | 587 | -354 | 17,525 | 通期 | 2,260 | -472 | -196 | 1,788 | -583 | 20,444 |
| 2017年 5月期 連結 | 1Q | 39 | -428 | -1,442 | -388 | -102 | 18,614 | 2Q | 657 | 49 | -2,755 | 706 | -167 | 18,395 | 3Q | 1,705 | 228 | -3,265 | 1,933 | -234 | 19,112 | 通期 | 2,401 | 107 | -3,782 | 2,508 | -266 | 19,170 |
| 2018年 5月期 連結 | 1Q | 129 | 103 | -550 | 232 | -26 | 18,852 | 2Q | 1,051 | -15 | -589 | 1,037 | -40 | 19,618 | 3Q | 1,932 | 64 | -842 | 1,995 | -75 | 20,324 | 通期 | 2,317 | -50 | -754 | 2,267 | -94 | 20,683 |
| 2019年 5月期 連結 | 1Q | 443 | 40 | -824 | 482 | -56 | 20,341 | 2Q | 1,050 | -100 | -965 | 949 | -106 | 20,667 | 3Q | 1,848 | -72 | -1,298 | 1,776 | -137 | 21,160 | 通期 | 2,558 | -697 | -1,800 | 1,861 | -195 | 20,745 |
| 2020年 5月期 連結 | 1Q | 377 | -33 | -228 | 344 | -285 | 20,861 | 2Q | 1,723 | -695 | -1,462 | 1,028 | -361 | 20,311 | 3Q | 1,905 | -1,161 | -1,685 | 744 | -1,179 | 19,803 | 通期 | 2,764 | -2,895 | -1,685 | -131 | -1,272 | 18,929 |
| 2021年 5月期 連結 | 1Q | -77 | 156 | 0 | 79 | -94 | 19,008 | 2Q | 372 | 1,478 | -233 | 1,850 | -142 | 20,546 | 3Q | 677 | 1,812 | -455 | 2,489 | -159 | 20,963 | 通期 | 1,629 | 1,161 | -455 | 2,790 | -334 | 21,264 |
| 2022年 5月期 連結 | 1Q | 403 | -157 | -24 | 246 | -39 | 21,486 | 2Q | 955 | -216 | -308 | 738 | -68 | 21,694 | 3Q | 1,327 | 698 | -544 | 2,025 | -107 | 22,745 | 通期 | 1,947 | 48 | -544 | 1,994 | -116 | 22,714 |
| 2023年 5月期 連結 | 1Q | 138 | 923 | -222 | 1,061 | -20 | 23,553 | 2Q | 863 | 264 | -222 | 1,127 | -55 | 23,619 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年5月（連）
- 48億742万
- 2009年5月（連） -49.07%
- 24億4853万
- 2010年5月（連） +14.55%
- 28億470万
- 2011年5月（連） +12.22%
- 31億4734万
- 2012年5月（連） -41%
- 18億5708万
- 2013年5月（連） +53.3%
- 28億4684万
- 2014年5月（連） -7.32%
- 26億3843万
- 2015年5月（連） -34.41%
- 17億3056万
- 2016年5月（連） +30.6%
- 22億6008万
- 2017年5月（連） +6.23%
- 24億91万
- 2018年5月（連） -3.51%
- 23億1669万
- 2019年5月（連） +10.42%
- 25億5801万
- 2020年5月（連） +8.07%
- 27億6445万
- 2021年5月（連） -41.08%
- 16億2891万
- 2022年5月（連） +19.51%
- 19億4671万
投資活動によるCF#2
- 2008年5月（連）資金投入
- -7億8113万
- 2009年5月（連）投入+22.52%
- -9億5704万
- 2010年5月（連）投入-76.01%
- -2億2957万
- 2011年5月（連）資金回収
- 175万
- 2012年5月（連）資金投入
- -224万
- 2013年5月（連）投入+999.99%
- -5945万
- 2014年5月（連）投入+999.99%
- -6億6413万
- 2015年5月（連）投入-28.1%
- -4億7751万
- 2016年5月（連）投入-1.2%
- -4億7176万
- 2017年5月（連）資金回収
- 1億749万
- 2018年5月（連）資金投入
- -5007万
- 2019年5月（連）投入+999.99%
- -6億9658万
- 2020年5月（連）投入+315.61%
- -28億9508万
- 2021年5月（連）資金回収
- 11億6111万
- 2022年5月（連）回収-95.9%
- 4760万
財務活動によるCF#3
- 2008年5月（連）返済還元
- -10億712万
- 2009年5月（連）返済還元
- -24億2736万
- 2010年5月（連）返済還元
- -7億297万
- 2011年5月（連）返済還元
- -3億1295万
- 2012年5月（連）返済還元
- -2億2817万
- 2013年5月（連）返済還元
- -11億7508万
- 2014年5月（連）返済還元
- -33億2992万
- 2015年5月（連）資金調達
- 7億454万
- 2016年5月（連）返済還元
- -1億9590万
- 2017年5月（連）返済還元
- -37億8212万
- 2018年5月（連）返済還元
- -7億5413万
- 2019年5月（連）返済還元
- -17億9971万
- 2020年5月（連）返済還元
- -16億8492万
- 2021年5月（連）返済還元
- -4億5531万
- 2022年5月（連）返済還元
- -5億4381万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（連）
- 40億2629万
- 2009年5月（連） -62.96%
- 14億9148万
- 2010年5月（連） +72.65%
- 25億7512万
- 2011年5月（連） +22.29%
- 31億4910万
- 2012年5月（連） -41.1%
- 18億5483万
- 2013年5月（連） +50.28%
- 27億8739万
- 2014年5月（連） -29.17%
- 19億7429万
- 2015年5月（連） -36.53%
- 12億5305万
- 2016年5月（連） +42.72%
- 17億8832万
- 2017年5月（連） +40.27%
- 25億841万
- 2018年5月（連） -9.64%
- 22億6662万
- 2019年5月（連） -17.88%
- 18億6143万
- 2020年5月（連） マイ転
- -1億3063万
- 2021年5月（連） プラ転
- 27億9002万
- 2022年5月（連） -28.52%
- 19億9432万
設備投資#5*
- 2008年5月
- -
- 2009年5月
- -
- 2010年5月
- -
- 2011年5月
- -
- 2012年5月（連）
- -3億4680万
- 2013年5月（連）減少-18.5%
- -2億8263万
- 2014年5月（連）増加+142.64%
- -6億8579万
- 2015年5月（連）減少-66.71%
- -2億2828万
- 2016年5月（連）増加+155.26%
- -5億8273万
- 2017年5月（連）減少-54.32%
- -2億6620万
- 2018年5月（連）減少-64.61%
- -9420万
- 2019年5月（連）増加+106.7%
- -1億9471万
- 2020年5月（連）増加+553.28%
- -12億7204万
- 2021年5月（連）減少-73.78%
- -3億3352万
- 2022年5月（連）減少-65.21%
- -1億1603万
現金等#6
- 2008年5月（連）
- 112億3825万
- 2009年5月（連） -8.33%
- 103億237万
- 2010年5月（連） +18.17%
- 121億7452万
- 2011年5月（連） +23.3%
- 150億1067万
- 2012年5月（連） +10.84%
- 166億3733万
- 2013年5月（連） +9.69%
- 182億4964万
- 2014年5月（連） -7.43%
- 168億9401万
- 2015年5月（連） +11.59%
- 188億5161万
- 2016年5月（連） +8.45%
- 204億4403万
- 2017年5月（連） -6.23%
- 191億7031万
- 2018年5月（連） +7.89%
- 206億8280万
- 2019年5月（連） +0.3%
- 207億4452万
- 2020年5月（連） -8.75%
- 189億2897万
- 2021年5月（連） +12.33%
- 212億6369万
- 2022年5月（連） +6.82%
- 227億1419万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 9.05%
- 2009年5月（連）
- 5.04%
- 2010年5月（連）
- 6.1%
- 2011年5月（連）
- 6.59%
- 2012年5月（連）
- 4.25%
- 2013年5月（連）
- 6.59%
- 2014年5月（連）
- 5.67%
- 2015年5月（連）
- 3.82%
- 2016年5月（連）
- 5.14%
- 2017年5月（連）
- 5.53%
- 2018年5月（連）
- 5.35%
- 2019年5月（連）
- 5.81%
- 2020年5月（連）
- 6.45%
- 2021年5月（連）
- 4.01%
- 2022年5月（連）
- 4.87%