キャッシュ・フローの状況
2024年11月8日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 798億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -778億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -289億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,639 | -13,347 | 8,790 | -5,708 | - | 31,510 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -108,030 | -141,788 | 295,507 | -249,818 | - | 78,473 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -56,286 | -17,287 | 32,816 | -73,573 | - | 40,784 | 通期 | 19,266 | -24,571 | 13,098 | -5,305 | - | 89,334 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -89,785 | -7,573 | 38,389 | -97,358 | - | 30,365 | 2Q | -73,988 | -29,221 | 57,358 | -103,209 | - | 43,483 | 3Q | -67,364 | -48,726 | 67,590 | -116,090 | - | 40,834 | 通期 | 33,947 | -33,730 | -7,485 | 217 | - | 82,065 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -35,244 | -2,721 | -13,236 | -37,965 | - | 30,863 | 2Q | -37,301 | -3,167 | -9,021 | -40,468 | - | 32,575 | 3Q | -24,794 | 1,358 | -22,209 | -23,436 | - | 36,420 | 通期 | 43,876 | 7,809 | -63,296 | 51,685 | - | 70,456 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -583 | -980 | -6,289 | -1,563 | - | 62,602 | 2Q | 25,733 | -3,112 | -40,898 | 22,621 | - | 52,178 | 3Q | 10,457 | -14,268 | -33,054 | -3,811 | - | 33,591 | 通期 | 89,295 | -2,588 | -94,666 | 86,707 | - | 62,496 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 11,259 | -22,470 | -14,378 | -11,211 | - | 36,907 | 2Q | 61,848 | -19,420 | -47,004 | 42,428 | - | 57,920 | 3Q | 52,700 | -20,956 | -56,132 | 31,744 | - | 38,108 | 通期 | 83,535 | -20,191 | -57,858 | 63,344 | - | 67,982 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -30,675 | -6,693 | 5,703 | -37,368 | - | 36,317 | 2Q | -23,944 | -17,604 | 21,808 | -41,548 | - | 48,278 | 3Q | -16,290 | -33,567 | 21,605 | -49,857 | - | 39,766 | 通期 | 23,837 | -32,476 | -8,983 | -8,639 | - | 50,418 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -41,652 | -15,362 | 45,020 | -57,014 | - | 38,424 | 2Q | 37,438 | -30,154 | -13,374 | 7,284 | - | 44,331 | 3Q | -28,306 | -35,360 | 59,980 | -63,666 | - | 46,726 | 通期 | 13,258 | -59,714 | 53,637 | -46,456 | - | 57,591 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -77,593 | -19,048 | 85,066 | -96,641 | - | 46,010 | 2Q | -47,337 | -26,892 | 61,779 | -74,229 | - | 45,103 | 3Q | -96,628 | -31,500 | 117,992 | -128,128 | - | 47,403 | 通期 | -31,889 | -54,558 | 76,575 | -86,447 | - | 47,699 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -62,298 | -4,906 | 66,260 | -67,204 | - | 46,737 | 2Q | -49,461 | -33,295 | 123,770 | -82,756 | - | 88,700 | 3Q | -59,481 | -55,342 | 118,795 | -114,823 | - | 51,673 | 通期 | 21,498 | -51,637 | 43,787 | -30,139 | - | 61,347 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -27,373 | -9,887 | 38,151 | -37,260 | - | 62,232 | 2Q | -43,591 | -16,163 | 53,417 | -59,754 | - | 55,006 | 3Q | -57,611 | -25,177 | 73,601 | -82,788 | - | 52,157 | 通期 | 89,964 | -46,699 | 13,723 | 43,265 | -19,776 | 118,330 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -53,165 | -3,061 | -2,594 | -56,226 | - | 59,559 | 2Q | -54,814 | -3,163 | -5,930 | -57,977 | - | 54,344 | 3Q | -116,340 | -23,085 | 76,150 | -139,425 | - | 54,926 | 通期 | 56,618 | -30,490 | -66,821 | 26,128 | -20,360 | 77,611 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -120,573 | 4,190 | 143,821 | -116,383 | - | 104,916 | 2Q | -152,598 | -19,274 | 139,523 | -171,872 | - | 45,149 | 3Q | -128,935 | -41,051 | 135,647 | -169,986 | - | 43,164 | 通期 | -63,504 | -55,789 | 112,376 | -119,293 | -45,575 | 70,624 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -24,444 | -4,873 | 11,224 | -29,317 | - | 52,763 | 2Q | -77,284 | -22,627 | 59,340 | -99,911 | - | 30,267 | 3Q | -83,556 | -27,937 | 79,344 | -111,493 | - | 38,648 | 通期 | 52,793 | -46,277 | -9,619 | 6,516 | -50,706 | 67,793 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -41,463 | -21,052 | 22,673 | -62,515 | - | 28,106 | 2Q | -55,213 | -9,197 | 39,747 | -64,410 | - | 43,499 | 3Q | -75,181 | -60,084 | 97,075 | -135,265 | - | 29,638 | 通期 | -42,809 | -62,896 | 65,675 | -105,705 | -35,140 | 27,770 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 37,683 | -23,382 | -4,215 | 14,301 | - | 38,053 | 2Q | 80,370 | -44,156 | -7,680 | 36,214 | - | 56,978 | 3Q | 24,558 | -61,333 | 51,330 | -36,775 | - | 42,309 | 通期 | 70,878 | -83,638 | 39,921 | -12,760 | -66,059 | 53,811 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -38,427 | -67,925 | 79,689 | -106,352 | - | 27,231 | 2Q | -28,996 | -77,804 | 79,840 | -106,800 | - | 27,570 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 76億3900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1080億3000万
- 2010年3月（連） プラ転
- 192億6600万
- 2011年3月（連） +76.2%
- 339億4700万
- 2012年3月（連） +29.25%
- 438億7600万
- 2013年3月（連） +103.52%
- 892億9500万
- 2014年3月（連） -6.45%
- 835億3500万
- 2015年3月（連） -71.46%
- 238億3700万
- 2016年3月（連） -44.38%
- 132億5800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -318億8900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 214億9800万
- 2019年3月（連） +318.48%
- 899億6400万
- 2020年3月（連） -37.07%
- 566億1800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -635億400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 527億9300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -428億900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 708億7800万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -133億4700万
- 2009年3月（連）投入+962.32%
- -1417億8800万
- 2010年3月（連）投入-82.67%
- -245億7100万
- 2011年3月（連）投入+37.28%
- -337億3000万
- 2012年3月（連）資金回収
- 78億900万
- 2013年3月（連）資金投入
- -25億8800万
- 2014年3月（連）投入+680.18%
- -201億9100万
- 2015年3月（連）投入+60.84%
- -324億7600万
- 2016年3月（連）投入+83.87%
- -597億1400万
- 2017年3月（連）投入-8.63%
- -545億5800万
- 2018年3月（連）投入-5.35%
- -516億3700万
- 2019年3月（連）投入-9.56%
- -466億9900万
- 2020年3月（連）投入-34.71%
- -304億9000万
- 2021年3月（連）投入+82.97%
- -557億8900万
- 2022年3月（連）投入-17.05%
- -462億7700万
- 2023年3月（連）投入+35.91%
- -628億9600万
- 2024年3月（連）投入+32.98%
- -836億3800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 87億9000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2955億700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 130億9800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -74億8500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -632億9600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -946億6600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -578億5800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -89億8300万
- 2016年3月（連）資金調達
- 536億3700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 765億7500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 437億8700万
- 2019年3月（連）資金調達
- 137億2300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -668億2100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1123億7600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -96億1900万
- 2023年3月（連）資金調達
- 656億7500万
- 2024年3月（連）資金調達
- 399億2100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -57億800万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -2498億1800万
- 2010年3月（連）
- -53億500万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億1700万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 516億8500万
- 2013年3月（連） +67.76%
- 867億700万
- 2014年3月（連） -26.94%
- 633億4400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -86億3900万
- 2016年3月（連） -437.75%
- -464億5600万
- 2017年3月（連） -86.08%
- -864億4700万
- 2018年3月（連）
- -301億3900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 432億6500万
- 2020年3月（連） -39.61%
- 261億2800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1192億9300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 65億1600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1057億500万
- 2024年3月（連）
- -127億6000万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -197億7600万
- 2020年3月（連） -2.95%
- -203億6000万
- 2021年3月（連） -123.85%
- -455億7500万
- 2022年3月（連） -11.26%
- -507億600万
- 2023年3月（連）
- -351億4000万
- 2024年3月（連） -87.99%
- -660億5900万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 315億1000万
- 2009年3月（連） +149.04%
- 784億7300万
- 2010年3月（連） +13.84%
- 893億3400万
- 2011年3月（連） -8.14%
- 820億6500万
- 2012年3月（連） -14.15%
- 704億5600万
- 2013年3月（連） -11.3%
- 624億9600万
- 2014年3月（連） +8.78%
- 679億8200万
- 2015年3月（連） -25.84%
- 504億1800万
- 2016年3月（連） +14.23%
- 575億9100万
- 2017年3月（連） -17.18%
- 476億9900万
- 2018年3月（連） +28.61%
- 613億4700万
- 2019年3月（連） +92.89%
- 1183億3000万
- 2020年3月（連） -34.41%
- 776億1100万
- 2021年3月（連） -9%
- 706億2400万
- 2022年3月（連） -4.01%
- 677億9300万
- 2023年3月（連） -59.04%
- 277億7000万
- 2024年3月（連） +93.77%
- 538億1100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.86%
- 2009年3月（連）
- -24.08%
- 2010年3月（連）
- 4.44%
- 2011年3月（連）
- 7.06%
- 2012年3月（連）
- 9.73%
- 2013年3月（連）
- 17.25%
- 2014年3月（連）
- 15.7%
- 2015年3月（連）
- 4.2%
- 2016年3月（連）
- 2.33%
- 2017年3月（連）
- -5.6%
- 2018年3月（連）
- 3.45%
- 2019年3月（連）
- 13.46%
- 2020年3月（連）
- 8.37%
- 2021年3月（連）
- -10.94%
- 2022年3月（連）
- 8.18%
- 2023年3月（連）
- -6.54%
- 2024年3月（連）
- 9.65%