キャッシュ・フローの状況
2024年7月3日 15:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -271億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 291億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 13,174 | -2,592 | -12,034 | 10,582 | -3,466 | 21,896 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,577 | -2,886 | -2,634 | 2,691 | -2,383 | 21,492 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,092 | -2,067 | 3,126 | -3,159 | -2,238 | 21,308 | 通期 | 16,857 | -3,033 | -8,538 | 13,824 | -3,089 | 26,638 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -1,103 | -727 | -405 | -1,830 | -1,130 | 24,100 | 2Q | -1,859 | -1,451 | -2,007 | -3,310 | -1,912 | 20,900 | 3Q | -331 | -2,411 | -1,077 | -2,742 | -2,979 | 22,339 | 通期 | 8,486 | 1,169 | -6,767 | 9,655 | -3,539 | 29,038 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -774 | -34,817 | 33,782 | -35,591 | -1,210 | 27,044 | 2Q | -242 | -36,585 | 33,456 | -36,827 | -1,923 | 25,041 | 3Q | 272 | -37,110 | 37,819 | -36,838 | -2,761 | 29,604 | 通期 | 16,046 | -38,048 | 29,718 | -22,002 | -3,304 | 36,522 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -319 | -376 | -983 | -695 | -736 | 34,531 | 2Q | -127 | -1,345 | -4,899 | -1,472 | -1,548 | 29,651 | 3Q | -9,233 | -2,272 | -2,178 | -11,505 | -2,422 | 23,273 | 通期 | 6,701 | -3,414 | -8,494 | 3,287 | -3,377 | 32,583 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 276 | -266 | -562 | 10 | -621 | 32,117 | 2Q | -721 | 216 | -1,704 | -505 | -1,336 | 30,531 | 3Q | 3,110 | -935 | -3,986 | 2,175 | -2,410 | 31,595 | 通期 | 12,429 | -1,015 | 1,735 | 11,414 | -3,694 | 46,325 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -611 | -1,101 | -9,253 | -1,712 | -1,385 | 35,295 | 2Q | -1,297 | -591 | -10,166 | -1,888 | -2,257 | 34,801 | 3Q | -94 | -1,737 | -8,266 | -1,831 | -3,339 | 37,626 | 通期 | 6,827 | -2,428 | -10,022 | 4,399 | -4,502 | 41,972 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -2,693 | -1,096 | -2,558 | -3,789 | -1,128 | 35,883 | 2Q | -3,158 | -2,067 | -3,865 | -5,225 | -2,083 | 32,878 | 3Q | 396 | -3,109 | -4,674 | -2,713 | -3,229 | 34,644 | 通期 | 8,675 | -3,974 | -6,014 | 4,701 | -4,071 | 39,902 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -800 | -837 | -1,513 | -1,637 | -882 | 35,772 | 2Q | 2,291 | -1,460 | -2,049 | 831 | -2,473 | 37,398 | 3Q | 8,418 | -3,415 | -5,696 | 5,003 | -4,382 | 39,066 | 通期 | 24,896 | -3,793 | -1,927 | 21,103 | -4,948 | 58,530 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -2,821 | -1,037 | -13,673 | -3,858 | -1,031 | 41,015 | 2Q | -2,857 | -2,045 | -14,108 | -4,902 | -1,985 | 39,594 | 3Q | 2,934 | -3,295 | -16,943 | -361 | -3,631 | 41,381 | 通期 | 16,346 | -3,692 | -24,670 | 12,654 | -4,145 | 46,206 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,586 | -1,243 | -766 | 343 | -1,378 | 46,009 | 2Q | 4,008 | -2,494 | -2,149 | 1,514 | -2,620 | 46,003 | 3Q | 8,052 | -3,322 | -8,246 | 4,730 | -3,492 | 42,865 | 通期 | 21,492 | -4,038 | -10,057 | 17,454 | -4,232 | 53,817 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -4,875 | -853 | -2,500 | -5,728 | -868 | 45,341 | 2Q | -4,539 | -1,630 | -4,766 | -6,169 | -1,558 | 42,547 | 3Q | -4,178 | -2,551 | -9,269 | -6,729 | -2,469 | 37,633 | 通期 | 9,006 | -3,381 | -12,274 | 5,625 | -3,303 | 46,904 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,795 | -606 | 11,333 | -2,401 | -572 | 55,835 | 2Q | 644 | -3,120 | 12,585 | -2,476 | -3,112 | 56,904 | 3Q | 7,442 | -8,238 | 10,269 | -796 | -4,837 | 56,271 | 通期 | 18,064 | -8,606 | 6,817 | 9,458 | -5,600 | 63,548 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,669 | 791 | -2,504 | 2,460 | -909 | 63,550 | 2Q | 2,153 | -68 | -5,853 | 2,085 | -1,857 | 59,852 | 3Q | 6,812 | -1,565 | -8,924 | 5,247 | -3,438 | 60,206 | 通期 | 16,405 | -2,488 | -12,991 | 13,917 | -4,406 | 65,310 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,862 | -1,087 | -5,581 | -3,949 | -1,241 | 56,853 | 通期 | 16,223 | -2,134 | -13,689 | 14,089 | -2,609 | 66,360 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,022 | -2,213 | -7,005 | 2,809 | -1,583 | 63,015 | 通期 | 29,175 | -5,324 | -27,149 | 23,851 | -4,659 | 64,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 131億7400万
- 2009年3月（連） -57.67%
- 55億7700万
- 2010年3月（連） +202.26%
- 168億5700万
- 2011年3月（連） -49.66%
- 84億8600万
- 2012年3月（連） +89.09%
- 160億4600万
- 2013年3月（連） -58.24%
- 67億100万
- 2014年3月（連） +85.48%
- 124億2900万
- 2015年3月（連） -45.07%
- 68億2700万
- 2016年3月（連） +27.07%
- 86億7500万
- 2017年3月（連） +186.99%
- 248億9600万
- 2018年3月（連） -34.34%
- 163億4600万
- 2019年3月（連） +31.48%
- 214億9200万
- 2020年3月（連） -58.1%
- 90億600万
- 2021年3月（連） +100.58%
- 180億6400万
- 2022年3月（連） -9.18%
- 164億500万
- 2023年3月（連） -1.11%
- 162億2300万
- 2024年3月（連） +79.84%
- 291億7500万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -25億9200万
- 2009年3月（連）投入+11.34%
- -28億8600万
- 2010年3月（連）投入+5.09%
- -30億3300万
- 2011年3月（連）資金回収
- 11億6900万
- 2012年3月（連）資金投入
- -380億4800万
- 2013年3月（連）投入-91.03%
- -34億1400万
- 2014年3月（連）投入-70.27%
- -10億1500万
- 2015年3月（連）投入+139.21%
- -24億2800万
- 2016年3月（連）投入+63.67%
- -39億7400万
- 2017年3月（連）投入-4.55%
- -37億9300万
- 2018年3月（連）投入-2.66%
- -36億9200万
- 2019年3月（連）投入+9.37%
- -40億3800万
- 2020年3月（連）投入-16.27%
- -33億8100万
- 2021年3月（連）投入+154.54%
- -86億600万
- 2022年3月（連）投入-71.09%
- -24億8800万
- 2023年3月（連）投入-14.23%
- -21億3400万
- 2024年3月（連）投入+149.48%
- -53億2400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -120億3400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -26億3400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -85億3800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -67億6700万
- 2012年3月（連）資金調達
- 297億1800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -84億9400万
- 2014年3月（連）資金調達
- 17億3500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -100億2200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -60億1400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -19億2700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -246億7000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -100億5700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -122億7400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 68億1700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -129億9100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -136億8900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -271億4900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 105億8200万
- 2009年3月（連） -74.57%
- 26億9100万
- 2010年3月（連） +413.71%
- 138億2400万
- 2011年3月（連） -30.16%
- 96億5500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -220億200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 32億8700万
- 2014年3月（連） +247.25%
- 114億1400万
- 2015年3月（連） -61.46%
- 43億9900万
- 2016年3月（連） +6.87%
- 47億100万
- 2017年3月（連） +348.9%
- 211億300万
- 2018年3月（連） -40.04%
- 126億5400万
- 2019年3月（連） +37.93%
- 174億5400万
- 2020年3月（連） -67.77%
- 56億2500万
- 2021年3月（連） +68.14%
- 94億5800万
- 2022年3月（連） +47.15%
- 139億1700万
- 2023年3月（連） +1.24%
- 140億8900万
- 2024年3月（連） +69.29%
- 238億5100万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -34億6600万
- 2009年3月（連）減少-31.25%
- -23億8300万
- 2010年3月（連）増加+29.63%
- -30億8900万
- 2011年3月（連）増加+14.57%
- -35億3900万
- 2012年3月（連）減少-6.64%
- -33億400万
- 2013年3月（連）増加+2.21%
- -33億7700万
- 2014年3月（連）増加+9.39%
- -36億9400万
- 2015年3月（連）増加+21.87%
- -45億200万
- 2016年3月（連）減少-9.57%
- -40億7100万
- 2017年3月（連）増加+21.54%
- -49億4800万
- 2018年3月（連）減少-16.23%
- -41億4500万
- 2019年3月（連）増加+2.1%
- -42億3200万
- 2020年3月（連）減少-21.95%
- -33億300万
- 2021年3月（連）増加+69.54%
- -56億
- 2022年3月（連）減少-21.32%
- -44億600万
- 2023年3月（連）減少-40.79%
- -26億900万
- 2024年3月（連）増加+78.57%
- -46億5900万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 218億9600万
- 2009年3月（連） -1.85%
- 214億9200万
- 2010年3月（連） +23.94%
- 266億3800万
- 2011年3月（連） +9.01%
- 290億3800万
- 2012年3月（連） +25.77%
- 365億2200万
- 2013年3月（連） -10.79%
- 325億8300万
- 2014年3月（連） +42.18%
- 463億2500万
- 2015年3月（連） -9.4%
- 419億7200万
- 2016年3月（連） -4.93%
- 399億200万
- 2017年3月（連） +46.68%
- 585億3000万
- 2018年3月（連） -21.06%
- 462億600万
- 2019年3月（連） +16.47%
- 538億1700万
- 2020年3月（連） -12.85%
- 469億400万
- 2021年3月（連） +35.49%
- 635億4800万
- 2022年3月（連） +2.77%
- 653億1000万
- 2023年3月（連） +1.61%
- 663億6000万
- 2024年3月（連） -3.28%
- 641億8200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.85%
- 2009年3月（連）
- 3.09%
- 2010年3月（連）
- 9.43%
- 2011年3月（連）
- 5.32%
- 2012年3月（連）
- 8.57%
- 2013年3月（連）
- 3.75%
- 2014年3月（連）
- 8.03%
- 2015年3月（連）
- 4.55%
- 2016年3月（連）
- 5.32%
- 2017年3月（連）
- 14.85%
- 2018年3月（連）
- 9.22%
- 2019年3月（連）
- 12.15%
- 2020年3月（連）
- 5.46%
- 2021年3月（連）
- 12.79%
- 2022年3月（連）
- 9.92%
- 2023年3月（連）
- 8.66%
- 2024年3月（連）
- 14%